2020-04-13 最新净值
| 累计净值： | 1.644（2020-04-13） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -1.33% |
| 成立日： | 2016-03-15 |
| 今年以来收益： | 3.86% |
|---|---|
| 过去一年收益： | 14.64% |
| 成立以来收益： | 70.09% |
| 基金经理： | 张帆 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：新萄京娱乐
、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 3.86 | 过去一周 | -1.33 |
| 过去一月 | -6.86 |
| 过去一季 | -4.58 |
| 过去半年 | 14.20 |
| 过去一年 | 14.64 |
| 过去三年 | 46.88 |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | 70.09 |
2010年4月至2011年4月， 曾任华创证券研究部TMT行业分析师，2011年6月至2015年10月，曾任中信证券研究部高级副总裁、电子行业首席分析师等。2015年11月加入新萄京娱乐 管理有限公司，曾任股票投资部基金经理助理。2017年1月起担任华夏经济转型股票型证券投资基金基金经理。2019年3月起任华夏科技成长股票型证券投资基金基金经理。2019年5月起任华夏科技创新混合型证券投资基金基金经理。
2017-01-06起，任期回报 51.87%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2016-03-15~2018-07-24 | 彭海伟 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 84.70 |
| 债券 | 0.17 |
| 现金 | 14.23 |
| 其他 | 0.9 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | 624,948,130.58 | 54.12 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | 31,626,790.00 | 2.74 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 223,641,522.49 | 19.37 |
| J 金融业股票市值 | 78,414,500.98 | 6.79 |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 20,450,316.60 | 1.77 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 158,153.04 | 0.01 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 6,578.04 | 0.00 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | 13,442,120.00 | 1.16 |
| 合计 | 992,688,111.73 | 85.96 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 002705 | 新宝股份 | 9.62 |
| 000063 | 中兴通讯 | 4.43 |
| 300226 | 上海钢联 | 4.07 |
| 300450 | 先导智能 | 3.65 |
| 300782 | 卓胜微 | 2.93 |
| 002419 | 天虹股份 | 2.74 |
| 002185 | 华天科技 | 2.70 |
| 002371 | 北方华创 | 2.56 |
| 600536 | 中国软件 | 2.54 |
| 002475 | 立讯精密 | 2.33 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
128089
|
麦米转债
|
12,512
|
1,251,200.00
|
0.11
|
|
2
|
123039
|
开润转债
|
6,914
|
691,400.00
|
0.06
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
基金本期利润 |
143,300,173.22 |
本期已实现收益 |
41,499,093.82 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1529 |
期末可供分配利润 |
- |
期末可供分配基金份额利润 |
- |
期末基金资产净值 |
1,154,750,255.68 |
期末基金份额净值 |
1.425 |
加权平均净值利润率 |
- |
本期基金份额净值增长率 |
- |
基金份额累计净值增长率 |
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
000063
|
中兴通讯
|
54,789,445.64
|
28.16
|
|
2
|
002745
|
木林森
|
44,993,925.19
|
23.12
|
|
3
|
600050
|
中国联通
|
43,066,983.89
|
22.13
|
|
4
|
300170
|
汉得信息
|
42,843,550.52
|
22.02
|
|
5
|
002705
|
新宝股份
|
42,831,847.11
|
22.01
|
|
6
|
600547
|
山东黄金
|
40,735,795.27
|
20.93
|
|
7
|
300047
|
天源迪科
|
39,670,623.44
|
20.39
|
|
8
|
601398
|
工商银行
|
39,112,775.00
|
20.10
|
|
9
|
300059
|
东方财富
|
35,866,963.37
|
18.43
|
|
10
|
000977
|
浪潮信息
|
35,673,792.74
|
18.33
|
|
11
|
600498
|
烽火通信
|
34,193,188.49
|
17.57
|
|
12
|
002376
|
新北洋
|
34,123,336.92
|
17.54
|
|
13
|
300253
|
卫宁健康
|
32,087,858.62
|
16.49
|
|
14
|
600563
|
法拉电子
|
31,265,427.60
|
16.07
|
|
15
|
002371
|
北方华创
|
30,681,138.13
|
15.77
|
|
16
|
600570
|
恒生电子
|
28,655,107.30
|
14.73
|
|
17
|
002179
|
中航光电
|
26,638,612.03
|
13.69
|
|
18
|
300577
|
开润股份
|
26,407,013.67
|
13.57
|
|
19
|
300226
|
上海钢联
|
26,016,914.84
|
13.37
|
|
20
|
002281
|
光迅科技
|
25,937,643.22
|
13.33
|
|
21
|
601231
|
环旭电子
|
25,136,294.00
|
12.92
|
|
22
|
300498
|
温氏股份
|
21,494,112.56
|
11.05
|
|
23
|
002230
|
科大讯飞
|
21,444,939.60
|
11.02
|
|
24
|
002373
|
千方科技
|
21,007,333.94
|
10.80
|
|
25
|
601166
|
兴业银行
|
20,925,226.81
|
10.75
|
|
26
|
002415
|
海康威视
|
19,022,699.78
|
9.78
|
|
27
|
002878
|
元隆雅图
|
19,016,786.15
|
9.77
|
|
28
|
300130
|
新国都
|
18,750,286.76
|
9.64
|
|
29
|
600048
|
保利地产
|
17,728,692.95
|
9.11
|
|
30
|
300377
|
赢时胜
|
17,564,177.65
|
9.03
|
|
31
|
002410
|
广联达
|
17,378,267.57
|
8.93
|
|
32
|
600038
|
中直股份
|
16,604,126.32
|
8.53
|
|
33
|
002025
|
航天电器
|
16,383,609.60
|
8.42
|
|
34
|
300033
|
同花顺
|
15,721,608.39
|
8.08
|
|
35
|
600480
|
凌云股份
|
15,366,545.12
|
7.90
|
|
36
|
300365
|
恒华科技
|
15,089,665.68
|
7.75
|
|
37
|
002202
|
金风科技
|
14,307,414.43
|
7.35
|
|
38
|
603515
|
欧普照明
|
14,033,096.56
|
7.21
|
|
39
|
300097
|
智云股份
|
12,370,836.14
|
6.36
|
|
40
|
002727
|
一心堂
|
12,296,755.00
|
6.32
|
|
41
|
002462
|
嘉事堂
|
12,122,765.42
|
6.23
|
|
42
|
600271
|
航天信息
|
11,834,742.00
|
6.08
|
|
43
|
300133
|
华策影视
|
11,731,463.12
|
6.03
|
|
44
|
603799
|
华友钴业
|
11,343,911.00
|
5.83
|
|
45
|
300308
|
中际旭创
|
11,188,580.30
|
5.75
|
|
46
|
300618
|
寒锐钴业
|
10,683,161.99
|
5.49
|
|
47
|
300037
|
新宙邦
|
10,280,881.50
|
5.28
|
|
48
|
300687
|
赛意信息
|
10,269,614.90
|
5.28
|
|
49
|
002153
|
石基信息
|
10,226,180.50
|
5.26
|
|
50
|
002013
|
中航机电
|
10,168,555.61
|
5.23
|
|
51
|
600028
|
中国石化
|
10,102,972.64
|
5.19
|
|
52
|
603228
|
景旺电子
|
9,748,184.80
|
5.01
|
|
53
|
000681
|
视觉中国
|
9,539,041.00
|
4.90
|
|
54
|
601098
|
中南传媒
|
9,418,179.11
|
4.84
|
|
55
|
002180
|
纳思达
|
8,990,078.50
|
4.62
|
|
56
|
600845
|
宝信软件
|
8,522,716.00
|
4.38
|
|
57
|
002851
|
麦格米特
|
7,972,829.00
|
4.10
|
|
58
|
603305
|
旭升股份
|
7,941,180.15
|
4.08
|
|
59
|
300458
|
全志科技
|
7,568,790.08
|
3.89
|
|
60
|
300496
|
中科创达
|
7,430,460.59
|
3.82
|
|
61
|
601288
|
农业银行
|
7,406,332.00
|
3.81
|
|
62
|
002138
|
顺络电子
|
6,860,790.00
|
3.53
|
|
63
|
002343
|
慈文传媒
|
6,799,117.70
|
3.49
|
|
64
|
603039
|
泛微网络
|
6,765,190.56
|
3.48
|
|
65
|
300661
|
圣邦股份
|
6,607,923.80
|
3.40
|
|
66
|
300673
|
佩蒂股份
|
6,486,740.47
|
3.33
|
|
67
|
000768
|
中航飞机
|
6,354,567.00
|
3.27
|
|
68
|
002677
|
浙江美大
|
6,173,776.00
|
3.17
|
|
69
|
300545
|
联得装备
|
5,563,127.00
|
2.86
|
|
70
|
300113
|
顺网科技
|
5,319,958.38
|
2.73
|
|
71
|
603986
|
兆易创新
|
5,252,295.60
|
2.70
|
|
72
|
300394
|
天孚通信
|
5,136,899.00
|
2.64
|
|
73
|
300188
|
美亚柏科
|
4,986,235.00
|
2.56
|
|
74
|
002008
|
大族激光
|
4,775,055.00
|
2.45
|
|
75
|
300207
|
欣旺达
|
4,774,409.16
|
2.45
|
|
76
|
002460
|
赣锋锂业
|
4,571,516.50
|
2.35
|
|
77
|
300373
|
扬杰科技
|
4,349,596.00
|
2.24
|
|
78
|
600360
|
华微电子
|
4,180,643.00
|
2.15
|
|
79
|
002555
|
三七互娱
|
4,134,004.00
|
2.12
|
|
80
|
300144
|
宋城演艺
|
4,054,091.77
|
2.08
|
|
81
|
000938
|
紫光股份
|
4,020,725.00
|
2.07
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
000063
|
中兴通讯
|
41,589,148.71
|
21.37
|
|
2
|
600547
|
山东黄金
|
34,426,864.15
|
17.69
|
|
3
|
000977
|
浪潮信息
|
26,688,295.75
|
13.72
|
|
4
|
002705
|
新宝股份
|
23,042,525.48
|
11.84
|
|
5
|
300253
|
卫宁健康
|
22,273,624.46
|
11.45
|
|
6
|
601398
|
工商银行
|
17,279,159.00
|
8.88
|
|
7
|
002410
|
广联达
|
15,025,355.53
|
7.72
|
|
8
|
300097
|
智云股份
|
14,975,007.25
|
7.70
|
|
9
|
300170
|
汉得信息
|
13,314,854.70
|
6.84
|
|
10
|
603305
|
旭升股份
|
12,126,905.18
|
6.23
|
|
11
|
300365
|
恒华科技
|
10,897,100.00
|
5.60
|
|
12
|
603799
|
华友钴业
|
10,769,796.60
|
5.53
|
|
13
|
600563
|
法拉电子
|
10,618,728.05
|
5.46
|
|
14
|
600028
|
中国石化
|
10,293,304.56
|
5.29
|
|
15
|
300673
|
佩蒂股份
|
10,052,223.00
|
5.17
|
|
16
|
002373
|
千方科技
|
9,986,220.57
|
5.13
|
|
17
|
002179
|
中航光电
|
9,636,695.68
|
4.95
|
|
18
|
601166
|
兴业银行
|
8,560,922.00
|
4.40
|
|
19
|
600183
|
生益科技
|
8,333,880.79
|
4.28
|
|
20
|
002555
|
三七互娱
|
8,264,703.60
|
4.25
|
|
21
|
300212
|
易华录
|
8,245,299.00
|
4.24
|
|
22
|
603039
|
泛微网络
|
7,608,732.92
|
3.91
|
|
23
|
002281
|
光迅科技
|
7,597,171.93
|
3.90
|
|
24
|
300618
|
寒锐钴业
|
7,589,668.74
|
3.90
|
|
25
|
601288
|
农业银行
|
7,579,641.00
|
3.90
|
|
26
|
002180
|
纳思达
|
7,346,222.50
|
3.78
|
|
27
|
300476
|
胜宏科技
|
7,296,528.76
|
3.75
|
|
28
|
300545
|
联得装备
|
6,962,057.36
|
3.58
|
|
29
|
300113
|
顺网科技
|
6,482,897.00
|
3.33
|
|
30
|
601231
|
环旭电子
|
6,066,730.87
|
3.12
|
|
31
|
300496
|
中科创达
|
5,822,028.50
|
2.99
|
|
32
|
002529
|
海源复材
|
5,813,864.55
|
2.99
|
|
33
|
300458
|
全志科技
|
5,634,705.08
|
2.90
|
|
34
|
300661
|
圣邦股份
|
5,548,533.64
|
2.85
|
|
35
|
603515
|
欧普照明
|
5,283,249.00
|
2.72
|
|
36
|
002387
|
维信诺
|
4,815,058.24
|
2.47
|
|
37
|
300188
|
美亚柏科
|
4,676,840.16
|
2.40
|
|
38
|
300144
|
宋城演艺
|
4,529,761.21
|
2.33
|
|
39
|
002677
|
浙江美大
|
4,468,174.00
|
2.30
|
|
40
|
002343
|
慈文传媒
|
4,388,965.40
|
2.26
|
|
41
|
002371
|
北方华创
|
4,038,124.00
|
2.08
|
|
42
|
002008
|
大族激光
|
4,000,350.22
|
2.06
|
|
43
|
002153
|
石基信息
|
3,902,318.30
|
2.01
|
|
44
|
000938
|
紫光股份
|
3,901,692.00
|
2.01
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
466,999.69
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
5,480,238.15
|
|
应收利息
|
40,817.74
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
4,587,492.17
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-96,316,416.17
|
|
1.利息收入
|
632,543.95
|
|
其中:存款利息收入
|
631,430.67
|
|
债券利息收入
|
1,113.28
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-26,164,265.07
|
|
其中:股票投资收益
|
-28,382,185.44
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
67,809.38
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
2,150,110.99
|
|
3.公允价值变动收益
|
-72,814,620.28
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
2,029,925.23
|
|
二、费用
|
10,851,206.40
|
|
1.管理人报酬
|
7,122,874.45
|
|
2.托管费
|
1,187,145.69
|
|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
2,376,063.45
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
165,119.67
|
|
三、利润总额
|
-107,167,622.57
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-107,167,622.57
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
1,942,600.00
|
0.17
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
1,942,600.00
|
0.17
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
|
20,585
|
50,934.88
|
626,088,748.22
|
59.71
|
422,405,827.33
|
40.29
|
0.00
|
0.00
|
